COUPDAYBS（coupdaybs什么意思）

COUPDAYBS（coupdaybs什么意思）

函数返回从付息期开始到结算日的天数。

语法

COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])

settlement 成交日：证券结算日。证券结算日是在发行日期之后，证券卖给购买者的日期。

maturity 到期日：证券的到期日。到期日是证券有效期截止时的日期。

frequency 年付息次数。如果按年支付，frequency＝1；按半年期支付，frequency＝2；按季支付，frequency＝4。

[basis] 基准选项：是所采用的日算类型。

Basis

支付时间

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

实际天数/实际天数

2

实际天数/360

3

实际天数/365

4

欧洲 30/360

说明

WPS表格可将日期存储为序列号，以便可以在计算中使用它们。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是

1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448

天。成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1

日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月

1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。所有参数将被截尾取整。如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYBS 返回错误值

#VALUE!。如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。如果 basis < 0 或 Basis > 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。如果 settlement ≥ maturity，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。示例如果您将示例复制到空白工作表中，可能会更易于理解该示例。

A

B

1

数据

说明

2

2013-9-16

成交日

3

2014-1-20

到期日

4

2

按半年期支付（请参见以上信息）

5

1

以实际天数/实际天数为日计数基准（请参见以上信息）

6

公式

说明（结果）

7

=COUPDAYBS(A2,A3,A4,A5)

在上述条件下从债券付息期开始到结算日的天数 (58)

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