会计必看！教你从0到1制作财务可视化报表，一键生成图表数据（内附免费模版）

「本文关于会计必看！教你从0到1制作财务可视化报表，一键生成图表数据。」

财务报表就是一家公司的体检表，它能系统分析和评价企业的过去和现在的财务状况、经营成果及其变动，是每个财会人员必须掌握的一项专业技能。

但不少初入职场的会计小白表示，用Excel做报表太难了，每天都在为眼花缭乱的公式而头疼，一直搞不清楚咋做？

今天，免费的财务可视化报表制作教程和模版来了～

小编熬夜2天搭建出了4套财务报表模版，含财务日报表、年度营收分析报表、合同收款统计报表、项目经营分析报表，会计们不用写函数公式，也能动手制作老板需要的财务可视化报表啦！

一、财务日报表

财务日报表，是反映现金和银行存款科目在当日借贷方发生额及余额情况的报表。说白了通过这张表，查看者可以得知资金收付的金额以及方向，还有当日的余额。

其中，本日余额=上日余额+本日收入总计-本日支出总计。

针对财务日报表，我们可以重点从以下几个维度进行分析：收支趋势（月）、收入分布统计（按账户）、收入/支出方式占比等。

1、xx时期收入/支出情况-联动筛选

伙伴云仪表盘中的联动筛选，可以让多个组件之间产生联系，点击图表中的任意一组数据，相应联动图表会展示该组数据的分析结果。

如下图所示，当选择【收支类型】中的支出/收入，再选择日期时，则会相应的联动收支汇总表格中的数据情况。

2、月收支趋势-面积折线图

衡量公司的收支趋势，通常用面积图，它可以显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化。

从下图中，不单能看出整个公司收支的走势，还可以看出2022年8月以前的营业额明显好于 9月之后。两个折线面积的交集也代表了总营业额。其中，红色：入不敷出；绿色：量入为出。

3、账户收入分布统计-分组柱状图

一般企业会有很多账户，例如基本账户，一般账户等，但是这些账户基本上都不会选择同一家银行，因此编制资金日报表时一定要细分银行。

如果账户不是很多的情况下，我们可以采用分组柱状图来统计不同银行账户的收入分布，如下图所示，不同账户的收入对比会更直观。

4、收入/支出方式占比-饼/环形图

通过饼图或者环形图，我们可以统计不同收入/支出方式的占比情况。

二、年度营收分析报表

通过年度营收分析报表，我们可以对上市公司的经营业绩、管理的成功程度作出评估，从而评价投资者的投资价值和报酬。

这里，我们可以从月营收&月净利润、月营收与净利润趋势、营收环比增长率、营收额年同比增长率等指标来衡量。

1、月营收&月净利润（环比增长）-单值图

月营收总值、月净利润总值可以通过伙伴云仪表盘中的单值图组件来实现。

伙伴云单值图

我们将年度财务营收表作为数据源，数据过滤条件设置为本月。

在图表设置中，数值：营收金额（求和）；如果想要计算环比增长率，还可以开启趋势图，自定义选择日期范围即可；图形：面积图。

样式设置中，趋势图线型：曲线，自定义设置外观颜色即可。

2、营收与净利润趋势（月）-折线图

通过折线图，我们可以查看每月公司营收和净利润的走势情况。

同样的，利用联动筛选组件，我们还可以自定义查看想要的某个时期的营收与净利润趋势，

3、营收与净利润增长明细表

我们还可以创建营收与净利润增长明细表，来统计每个月的营收总金额、净利润总额以及环比增长率、年同比增长率等。

伙伴云仪表盘中的图表类型，我们选择表格图。行分组：月份；数值：营收金额（求和）；净利润（求和）。

样式中，我们还开启条件样式按钮，为各条件数据添加规则，如可以为营收金额（年同比增长率）设置不同的颜色标记，让好坏数据一眼就能区分开来。

除了以上两个报表以外，小编还制作了合同收款统计报表、项目经营分析报表，这里就不一一展开讲了～如果大家感兴趣的话，直接戳下方链接，即可一探究竟～

合同收款统计报表

项目经营分析报表

「上述就是小编为大家整理的会计必看！教你从0到1制作财务可视化报表，一键生成图表数据」

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