ERP软件简化现金流量预测

ERP软件简化现金流量预测

在当今多样化的商业环境中运营的公司在管理现金流，深入了解当前银行账户，现金头寸，预期现金需求，现金运营等方面面临着众多挑战。为了管理日常交易，现金余额，资金转账以及企业的所有不同流动性需求，需要有一个可以精确，控制地管理所有事务的软件。

让我们了解一下ERP软件如何满足您的核心业务运营的所有现金需求。

监控公司的财务状况

ERP软件中的现金流量报告可帮助业务用户预测组织的财务状况。其次，客户应收账款账龄报告使您可以快速了解滞纳金，以便您识别未结订单和发票，这些订单和发票将在将来的某个时候产生现金流。这样，您可以轻松地预测历史趋势，以做出更好的决策。

减轻财务风险

ERP软件可帮助企业所有者查看短期现金预测，并轻松管理日常操作任务，例如备忘记录，现金集中度，现金状况，并让您更好地管理现金以减轻财务风险。

防止银行结余透支

必须进行实时现金定位，以防止银行余额透支。使用ERP软件，可以更轻松地分析您的每日现金头寸并预测您的每日现金需求。一旦确定了准确的现金头寸，就可以减少银行结余透支的所有可能性。

管理银行错误和欺诈

及时的银行对帐起着重要作用，因为它可以保护您免受任何可能的欺诈。ERP软件现金管理有助于协调从银行收到的银行对帐单与反映在会计记录中的相应金额之间的差额。此功能可解决冲突的范围，管理人为错误，保持准确的余额并监视欺诈。

分析每日现金流入和流出

概述每日现金流入和流出，并分析所有子公司几天，几周，几个月，几个季度或几年内发生的详细信息。然后，您可以识别异常现金流量。软件中存在的数据可为业务用户提供有关现有现金流量状态的高级视图。

正确地说，“现金为王”，妥善管理是一门艺术。但是，对于大多数公司而言，现金王国发生了一个有趣的转变，这归因于管理流动性管理的过程多种多样，动态且经常是分散的。幸运的是，通过所有这些企业范围的现金活动，ERP软件现在有了一条更好的道路

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