您的业​​务应该运行的5份财务报告

您的业​​务应该运行的5份财务报告

使用这5份财务报告开始分析，以做出更好的业务决策。

1.损益表

损益表显示公司在一段时间内的损益。它会占用您所有的收入，收入或销售额，并减去您的费用。您想查看月，季度至今，年初至今的实际值与前两年的预算或预测值或金额的对比。为了获得最佳实践，您可以使用一个连续的12个月的损益表，以便更清楚地了解过去一年公司的销售和支出如何变化。

每天查看您的损益表将使您的CEO可以在月底之前查看总体结果。许多费用都在同一范围内，因此在月底前两到三天查看收益表应该可以使您的CEO和CFO获利。损益表中要分析的关键指标包括利润率，费用占销售额和未计利息，税项，折旧和摊销前收益的百分比。

2.资产负债表

资产负债表显示您的资产，负债和权益。通过逐年比较资产负债表，您可以查看这些关键方面的变化，表明您公司的财务状况是否有所改善或下降。

资产的流动性水平会影响其在资产负债表中的放置位置，在资产部分，流动性较高的资产（称为流动资产）与流动性较低的资产分别进行了分类。同样，流动负债在负债部分也与长期负债分开分类。

资产负债表提供了关键的财务比率，例如杠杆率和流动性，分析师和银行可用来评估公司的健康状况。

3.现金流量表

现金流量表是企业最重要的报告之一。由于资源限制，许多企业不准备或不进行现金流量预测。该文档显示了产生了多少现金以及如何使用。现金流量表包含三个核心部分–运营活动，投资活动和融资活动。通过比较这些活动，您可以了解贵公司对运营的管理程度。

它还显示了美元的实际变动。这是损益表和现金流量不同的地方。您的损益表可能显示出非常乐观的收入数字，但是如果其中大部分是通过信贷销售贡献的，则现金流量将无法反映这一点。因此，现金就是现实。

编制现金流量表有两种方法-直接和间接。可以将许多ERP系统配置为提供数据，以使用直接方法来准备现金流量表。但是，这确实需要纪律。

间接方法更为常见，因为它从损益表和资产负债表中获取信息。然后可以轻松地在这三个财务报表之间链接数字。

4.营运资金报告

损益表，资产负债表和现金流量报告构成了三个主要财务报表，但它们是按月，按季度和按年度编制的。这在一个月的时间里为首席执行官创造了一些灰色区域。

例如，主要支出项目（例如工资和租金）在月底支付。因此，损益表将在整个月的整个期间显示出健康的利润，而在记入所有费用后会突然下降。

营运资金报告可以帮助部分抵消这些担忧。营运资金是公司可用于日常运营的资金，即流动资产–流动负债。

许多组织每周收集关键信息，例如应收账款，应付账款，库存，银行头寸，银行限额，应付款的前十名以及应收账款的前十名，来进行准备。营运资金报告应能够迅速确定公司是否无法履行其短期义务，并触发首席执行官或首席财务官寻找减轻风险的方法，例如扩大信贷和专注于追收债款。

该报告还可以说明公司是否正在有效地利用其贷款和透支，从而使其财务团队能够迅速发现未充分利用或过度利用，从而防止其成为持续存在的问题。

5.销售分析报告

应该每天检查一次销售分析报告，因为销售是一个非常重要的数字–当销售达到目标时，所有其他项目都将落实到位。

该报告可以按产品线，客户群或销售代表显示销售数据。它还可以突出显示已售数量和折后价格，以提供当日或当月迄今的平均售价。可以将这些数字与公司的销售目标进行比较，以提供有关一段时间内销售业绩的可靠观点。

在销售分析报告中查看已实现的销售量将使CEO和CFO能够每天评估公司的财务状况。反过来，他们将能够确定销售量或平均价格下降或销售高于或低于预期的区域，并查看生产和购买计划以解决问题或抓住机会。

通过这五份报告，您可以为执行团队提供他们为组织做出更明智的业务决策所需的财务信息。他们共同为您的执行团队提供了有关业务开展情况的整体观点，以及他们应该将精力集中在哪些方面，以最大程度地使公司受益。

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