供应商催款，财务付款不及时？5招解决采购人员的心头病！（附应付账款管理模版）

有一种采购的痛，叫财务付款不及时！

“每次供应商催款，我催财务，财务还干活那么慢，不就付个款嘛，至于那么麻烦嘛?”

采购人员理解的付款流程是这样的：供应商催款-采购申请-领导审批-财务付款。

但实则付款流程的复杂程度往往超乎想象，往往涉及到审批、预算、操作等诸多因素，很有可能造成财务不能及时付款的情况。

一、财务打款不及时，采购该怎么办？

很多采购人员只知道财务付款不及时，但具体什么原因导致的不及时，却又答不上来。

今天，小编给大家列举几个财务不及时付款的原因及解决办法。

1、流程不规范

如果是流程问题，要分析流程在哪里出了问题。

比如供应商发票开早了（未按照合同约定开发票），付款期限的基准时间跟采购对供应商的解释不一样；是否引入了新的流程（比如供应商融资计划）导致的水土不服。

2、公司现金流紧张

如果是公司现金流紧张导致，那么就得跟财务定期（最好每周review）付款计划，哪个供应商的钱必须得付了（不付也许出现断供的风险），采购更有发言权。

3、供应商材料不齐全

如果是供应商材料不齐全，让财务出台相关的付款流程，给供应商培训，要求财务针对此情况释放财务付款的规范文件，月度告知供应商。

4、财务人员效率低下，办事拖沓

如果是财务办事拖沓，可以先搞清楚影响财务人员效率的点在哪里？并把不付款的后果及时反馈给财务或管理层并尽快予以解决。

5、财务故意拖延

如果是财务找麻烦，故意拖延，可以借助供应商的力量，想办法让因不能按时付款而付出代价，但是前提是我们采购要做好相应的工作，否则挠别人一下，自己挨顿打，不值得。

二、应付账款管理模板来了，财务高效办公必备！

相信大家在了解了上述原因之后，就会觉得偶尔的晚付也是正常的了！

现在思考一个问题：如果抛开前三种外部客观原因，我们只从财务人员身上找原因的话，如何才能提升财务打款的效率呢？

答案是关注DPO（应付账款）指标，它是运算企业资金周转相当重要的一个指标。

DPO（应付账款）=AP（应付账期）/当月采购量*当月天数

作为采购员，我们就可以关注所有供应商的付款天数，同时也可以看到每个供应商的付款天数，不算细节算总账，再也不用紧盯着一张发票了！

作为财务人员，小编这里正好有一个应付账款管理模版，用它解决财务办事拖沓的问题再合适不过啦。

注：该模板的安装链接我放到下方了～

模版中心入口>>>

1、供应商应付款需求记录

财务可以创建一份标准化的公司采购需求表单，里面包含申请人信息、付款信息、审批意见、账款情况等字段信息，用来统计公司的应付账款，如下图所示。

员工填写采购需求后，会以在线表格的形式进行汇总，这样就实现了对供应商应付款记录。

（1）分组：按照费用类型分组，各类型采购需求一目了然。

（2）筛选：按照上级主管和财务的审批意见，筛选出均“通过”的需求。

（3）排序：可以按照申请日期进行排序，最新的日期靠前展示。

2、扫码填写采购需求

然后把做好的表单进行外部分享，记得操作权限设置为“仅可在微信中查看自己的数据”，将生成的二维码或链接发送给公司员工就好了。

员工扫码后，手机端可直接填写项目付款需求。

3、采购需求流程自动审批

员工提交采购需求后，会进入打款需求的审批流程。系统会按照按照表单设置的那样，先由上级主管审批，审批通过后，再由财务审批。

财务审批通过后，进入下一步的打款流程，财务会根据公司的财务实际情况安排在计划付款日完成支付。

4、供应商实付明细记录

财务打款结束后，还可以创建一张费用实付明细表单，实现对供应商应付款和实付款的记录。

5、系统自动汇总实付款金额

将应付账款表格一键切换至透视表视图模式，系统还会自动统计汇总每笔实付款金额（总金额、待结算金额、已付金额）拖拽至统计值，避免错付、漏付！

行分组：类别

统计值：总金额、待结算金额、已付金额（求和）

鼠标框选相应的实付款数据，还可以一键生成范围分析图表，做财务报表再简单不过了～

模版中心入口>>>

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