掌握excel搜索技巧如何高效定位表格中的关键信息
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2023-04-20
有一种采购的痛,叫财务付款不及时!
“每次供应商催款,我催财务,财务还干活那么慢,不就付个款嘛,至于那么麻烦嘛?”
采购人员理解的付款流程是这样的:供应商催款-采购申请-领导审批-财务付款。
但实则付款流程的复杂程度往往超乎想象,往往涉及到审批、预算、操作等诸多因素,很有可能造成财务不能及时付款的情况。很多采购人员只知道财务付款不及时,但具体什么原因导致的不及时,却又答不上来。
今天,小编给大家列举几个财务不及时付款的原因及解决办法。
如果是流程问题,要分析流程在哪里出了问题。
比如供应商发票开早了(未按照合同约定开发票),付款期限的基准时间跟采购对供应商的解释不一样;是否引入了新的流程(比如供应商融资计划)导致的水土不服。
如果是公司现金流紧张导致,那么就得跟财务定期(最好每周review)付款计划,哪个供应商的钱必须得付了(不付也许出现断供的风险),采购更有发言权。
如果是供应商材料不齐全,让财务出台相关的付款流程,给供应商培训,要求财务针对此情况释放财务付款的规范文件,月度告知供应商。
如果是财务办事拖沓,可以先搞清楚影响财务人员效率的点在哪里?并把不付款的后果及时反馈给财务或管理层并尽快予以解决。
如果是财务找麻烦,故意拖延,可以借助供应商的力量,想办法让因不能按时付款而付出代价,但是前提是我们采购要做好相应的工作,否则挠别人一下,自己挨顿打,不值得。
相信大家在了解了上述原因之后,就会觉得偶尔的晚付也是正常的了!
现在思考一个问题:如果抛开前三种外部客观原因,我们只从财务人员身上找原因的话,如何才能提升财务打款的效率呢?
答案是关注DPO(应付账款)指标,它是运算企业资金周转相当重要的一个指标。
DPO(应付账款)=AP(应付账期)/当月采购量*当月天数
作为采购员,我们就可以关注所有供应商的付款天数,同时也可以看到每个供应商的付款天数,不算细节算总账,再也不用紧盯着一张发票了!
作为财务人员,小编这里正好有一个应付账款管理模版,用它解决财务办事拖沓的问题再合适不过啦。
注:该模板的安装链接我放到下方了~财务可以创建一份标准化的公司采购需求表单,里面包含申请人信息、付款信息、审批意见、账款情况等字段信息,用来统计公司的应付账款,如下图所示。
员工填写采购需求后,会以在线表格的形式进行汇总,这样就实现了对供应商应付款记录。
(1)分组:按照费用类型分组,各类型采购需求一目了然。
(2)筛选:按照上级主管和财务的审批意见,筛选出均“通过”的需求。
(3)排序:可以按照申请日期进行排序,最新的日期靠前展示。
然后把做好的表单进行外部分享,记得操作权限设置为“仅可在微信中查看自己的数据”,将生成的二维码或链接发送给公司员工就好了。
员工扫码后,手机端可直接填写项目付款需求。
员工提交采购需求后,会进入打款需求的审批流程。系统会按照按照表单设置的那样,先由上级主管审批,审批通过后,再由财务审批。
财务审批通过后,进入下一步的打款流程,财务会根据公司的财务实际情况安排在计划付款日完成支付。
财务打款结束后,还可以创建一张费用实付明细表单,实现对供应商应付款和实付款的记录。
将应付账款表格一键切换至透视表视图模式,系统还会自动统计汇总每笔实付款金额(总金额、待结算金额、已付金额)拖拽至统计值,避免错付、漏付!
行分组:类别
统计值:总金额、待结算金额、已付金额(求和)鼠标框选相应的实付款数据,还可以一键生成范围分析图表,做财务报表再简单不过了~
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