现金统计报表模板（现金日报表模板）

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本文目录一览：

• 1、现金日报表格式怎么做
• 2、财务现金月报表的格式
• 3、excel现金流量表自动生成模版

现金日报表格式怎么做

        现金日记账格式如下：

       

         现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。

         现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。

         三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。

        多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。

财务现金月报表的格式

财务现金月报表由出纳编制，反映企业一个月内资金的收支情况。

各企业可依据实际情况设计表格，设置须反映的明细，出纳应据实填写，及时报出。

月报格式的内容应包括：时间，项目的收入和项目的支出，其他收入和支出，税费等分别列出；也可把现金明细单独设立表格并与盘点结果对照。

excel现金流量表自动生成模版

制作步骤如下：

一、录入数据。FV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，年金数额为100，期数为5，利率为10%。

二、调用公式。在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中FV项，即可弹出录入数据的对话框，如图所示。

三、录入公式之利率。点击Rate栏右侧的小图标，即可录入数据10%。当然也可直接在栏目中输入“E2”。

四、录入公式之期限。点击Nper栏右侧的小图标，即可录入数据5。当然也可直接在栏目中输入“D2”。

五、录入公式之年金数额。点击Pmt栏右侧的小图标，即可录入数据100。当然也可直接在栏目中输入“C2”。全部录入完毕后，点击确定即可。

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