现金月统计报表模板（现金收支月报表）

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本文目录一览：

• 1、财务现金月报表的格式
• 2、财务月报表格式
• 3、出纳怎样做月报表表格
• 4、excel现金流量表自动生成模版
• 5、要做这个月的财务报表，请问财务月报表一般包括哪些，谁能给我发一下模板吗，

财务现金月报表的格式

财务现金月报表由出纳编制现金月统计报表模板，反映企业一个月内资金的收支情况。

各企业可依据实际情况设计表格现金月统计报表模板，设置须反映的明细，出纳应据实填写，及时报出。

月报格式的内容应包括现金月统计报表模板：时间，项目的收入和项目的支出，其他收入和支出，税费等分别列出；也可把现金明细单独设立表格并与盘点结果对照。

财务月报表格式

财务月报表

编制单位现金月统计报表模板： 年 月 单位现金月统计报表模板： 元
项目 本期金额 备注
一、收入
减：营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
成员工资（管理及财务人员除外）
资产减值损失
二、营业利润（损失以“-”号列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（损失以“-”号列）
工资附表 姓名
金额
姓名
金额
姓名
金额
姓名
金额
总计 岗位数： 个现金月统计报表模板； 劳酬： 元个现金月统计报表模板；劳酬：元
备注：

填表人： 负责人：
财务部审核：
主任团审核：
勤工助学指导中心财务部
注：1.利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
营业利润=收入-营业成本-销售费用-管理费用-财务费用-财务费用-资产减值损失-成员工资
2.各项费用分别大于500请在备注中说明

出纳怎样做月报表表格

如果网上申报过的话现金月统计报表模板，纸质报表做出一式两份现金月统计报表模板，等到年底时把1至12月份的整理好，报送给税务部门一份 ，企业自己留存一份。

一般小企业 国税要报送增值税纳税申报表、企业所得税季（年）报表、 资产负债表、损益表 地税要报送纳税申报表（综合）、无应税申报表、印花税年报表、财务状况指标表。

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

扩展资料现金月统计报表模板：

工作内容

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

参考资料来源现金月统计报表模板：百度百科-出纳

excel现金流量表自动生成模版

制作步骤如下：

一、录入数据。FV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，年金数额为100，期数为5，利率为10%。

二、调用公式。在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中FV项，即可弹出录入数据的对话框，如图所示。

三、录入公式之利率。点击Rate栏右侧的小图标，即可录入数据10%。当然也可直接在栏目中输入“E2”。

四、录入公式之期限。点击Nper栏右侧的小图标，即可录入数据5。当然也可直接在栏目中输入“D2”。

五、录入公式之年金数额。点击Pmt栏右侧的小图标，即可录入数据100。当然也可直接在栏目中输入“C2”。全部录入完毕后，点击确定即可。

要做这个月的财务报表，请问财务月报表一般包括哪些，谁能给我发一下模板吗，

您好现金月统计报表模板，一套完整现金月统计报表模板的财务报表至少包括四表一注现金月统计报表模板，即资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表及会计报表附注。具体的财务报表格式现金月统计报表模板，按照2007年新会计准则，划分为企业、保险、证券、商业银行格式。请按照贵公司的单位性质选择适用的财务报表。 关于现金月统计报表模板和现金收支月报表的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 现金月统计报表模板的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于现金收支月报表、现金月统计报表模板的信息别忘了在本站进行查找喔。

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